Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
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Estadísticas clave
Sobre Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
24 ago 2011
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
DWS Investment SA
Identificadores
2
ISIN LU0641006290
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,79%
Efectivo0,08%
Corporativo0,08%
Fondo de inversión0,04%
Desglose regional de acciones
Norteamérica49,63%
Europa37,72%
Asia10,54%
Oceanía1,67%
Oriente Medio0,43%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
X03D invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 99,79 % de acciones, y Corporate, con un 0,08 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de X03D son United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 y United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035, que ocupan el 0,42 % y el 0,41 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de X03D ascendieron a 0,19 EUR. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,20 EUR en dividendos, que muestra una disminución del 3,34 %.
Sí, X03D paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,69 %. El último dividendo del (4 dic 2025) ascendió a 0,20 EUR. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de X03D son emitidas por Deutsche Bank AG bajo la marca Xtrackers. El ETF se lanzó el 24 ago 2011, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de X03D es del 0,17 %, lo que implica que destinaría el 0,17 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
X03D sigue al FTSE WGBI - Developed Markets (EUR). Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
X03D invierte en bonos.