iShares III PLC - iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR
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Estadísticas clave
Sobre iShares III PLC - iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR
Página de inicio
Fecha de inicio
25 sept 2009
Estructura
VCIC irlandés
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L5ZY03
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo99,74%
Efectivo0,18%
Fondo de inversión0,08%
Desglose regional de acciones
Europa76,19%
Norteamérica21,57%
Oceanía1,23%
Asia1,00%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de EUNS son Sanofi SA 1.375% 21-MAR-2030 y Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028, que ocupan el 0,37 % y el 0,34 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de EUNS ascendieron a 1,39 EUR. Seis meses antes, el emisor pagó 1,35 EUR en dividendos, que muestra un aumento del 2,85 %.
Sí, EUNS paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,56 %. El último dividendo del (30 jul 2025) ascendió a 1,39 EUR. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de EUNS son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 25 sept 2009, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de EUNS es del 0,20 %, lo que implica que destinaría el 0,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
EUNS sigue al Bloomberg Euro Credit Corp (1-5 Y) x Financials. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
EUNS invierte en bonos.