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FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪57,78 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−20,26 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
6,03%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,08%
Acciones en circulación
‪1,90 M‬
Ratio de gastos
0,85%

Sobre FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - September


Emisor
AJM Ventures LLC
Marca
FT Vest
Página de inicio
Fecha de inicio
15 sept 2023
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
First Trust Advisors LP
Distribuidor
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33740F3753

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Buy-write
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Fijado
Criterio de selección
Fijado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de agosto de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Rights & Warrants
Bonos, efectivo y otros100,00%
Rights & Warrants98,86%
Efectivo0,66%
Gobierno0,48%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Los últimos dividendos de XISE ascendieron a 0,15 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,15 USD en dividendos,
Los activos gestionados de XISE es de ‪57,78 M‬ USD. Ha caído un 0,82 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de XISE contabiliza ‪−20,26 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, XISE paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 6,03 %. El último dividendo del (3 sept 2025) ascendió a 0,15 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de XISE son emitidas por AJM Ventures LLC bajo la marca FT Vest. El ETF se lanzó el 15 sept 2023, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de XISE es del 0,85 %, lo que implica que destinaría el 0,85 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
XISE sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
XISE invierte en depósitos.
El precio de XISE ha subido un 0,56 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −0,53 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de XISE.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 1,88 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,51 % en un año.
XISE cotiza con prima (0,08 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.