Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETFRoundhill S&P 500 No Dividend Target ETFRoundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪33,80 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪32,14 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%
Acciones en circulación
‪1,20 M‬
Ratio de gastos
0,08%

Sobre Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF


Emisor
Roundhill Financial, Inc.
Marca
Roundhill
Página de inicio
Fecha de inicio
10 jul 2025
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Roundhill Financial, Inc.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US77926X8332

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activa
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 9 de febrero de 2026
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
ETF
Bonos, efectivo y otros100,00%
ETF99,93%
Efectivo0,07%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de XDIV son iShares Core S&P 500 ETF y State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, que ocupan el 79,04 % y el 20,89 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de XDIV es de ‪33,80 M‬ USD. Ha subido un 26,33 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de XDIV contabiliza ‪32,14 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, XDIV no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de XDIV son emitidas por Roundhill Financial, Inc. bajo la marca Roundhill. El ETF se lanzó el 10 jul 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de XDIV es del 0,08 %, lo que implica que destinaría el 0,08 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
XDIV sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
XDIV invierte en fondos.
El precio de XDIV ha caído un −0,11 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 11,26 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de XDIV.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,27 % en el último mes, han caído un −0,27 % en el último mes, registró un aumento del 3,50 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 1,50 % en un año.
XDIV cotiza con prima (0,10 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.