Estadísticas clave
Sobre Affinity World Leaders Equity ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
16 ene 2018
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Regents Park Funds LLC
Distribuidor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90214Q1058
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Finanzas
Comercio minorista
Servicios tecnológicos
Acciones98,98%
Tecnología electrónica20,87%
Finanzas13,99%
Comercio minorista11,57%
Servicios tecnológicos10,84%
Fabricación de productos6,30%
Tecnologías sanitarias5,52%
Servicios al consumidor4,38%
Comunicaciones4,22%
Bienes de consumo duraderos3,59%
Consumibles perecederos2,63%
Minerales energéticos2,48%
Servicios públicos2,31%
Servicios de salud2,08%
Servicios industriales1,53%
Transporte1,51%
Minerales no energéticos1,41%
Industrias de proceso1,27%
Servicios de distribución1,15%
Servicios comerciales0,76%
Miscelánea0,57%
Bonos, efectivo y otros1,02%
Efectivo1,02%
Desglose regional de acciones
Norteamérica77,34%
Asia11,02%
Europa9,63%
Oriente Medio1,46%
Oceanía0,55%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
WLDR invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 20,87 % de acciones, y Finance, con un 13,99 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de WLDR son Seagate Technology Holdings PLC y Corning Inc, que ocupan el 6,77 % y el 4,54 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de WLDR ascendieron a 0,15 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,04 USD en dividendos, que muestra un aumento del 71,86 %.
Los activos gestionados de WLDR es de 46,09 M USD. Ha subido un 4,14 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de WLDR contabiliza 8,85 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, WLDR paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,49 %. El último dividendo del (18 jun 2025) ascendió a 0,15 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de WLDR son emitidas por David Young & Sandra G. Glain Family Trust bajo la marca Affinity. El ETF se lanzó el 16 ene 2018, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de WLDR es del 0,67 %, lo que implica que destinaría el 0,67 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
WLDR sigue al Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
WLDR invierte en acciones.
El precio de WLDR ha subido un 5,35 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 12,93 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de WLDR.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 4,96 % en el último mes, registró un aumento del 10,67 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 27,05 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 4,96 % en el último mes, registró un aumento del 10,67 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 27,05 % en un año.
WLDR cotiza con prima (0,23 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.