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VanEck Vietnam ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪591,68 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−95,13 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
1,6%
Acciones en circulación
‪31,30 M‬
Ratio de gastos
0,68%

Sobre VanEck Vietnam ETF


Emisor
Van Eck Associates Corp.
Marca
VanEck
Página de inicio
Fecha de inicio
11 ago 2009
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
MarketVector Vietnam Local Index - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Van Eck Associates Corp.
Distribuidor
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F8178

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Vietnám
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 13 de octubre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Consumibles perecederos
Acciones99,43%
Finanzas59,94%
Consumibles perecederos13,56%
Minerales no energéticos6,49%
Industrias de proceso4,01%
Tecnología electrónica3,64%
Transporte3,48%
Bienes de consumo duraderos2,05%
Servicios tecnológicos1,98%
Servicios industriales1,78%
Servicios públicos1,21%
Fabricación de productos0,70%
Minerales energéticos0,59%
Bonos, efectivo y otros0,57%
Efectivo0,48%
Miscelánea0,08%
ETF0,02%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


VNM invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 59,94 % de acciones, y Consumer Non-Durables, con un 13,56 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de VNM son Vingroup Joint Stock Company y Vinhomes Joint Stock Company, que ocupan el 11,49 % y el 8,93 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de VNM ascendieron a 0,02 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,66 USD en dividendos, que muestra una disminución del ‪3,44 K‬ %.
Los activos gestionados de VNM es de ‪591,68 M‬ USD. Ha subido un 2,93 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de VNM contabiliza ‪−90,31 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Las acciones de VNM son emitidas por Van Eck Associates Corp. bajo la marca VanEck. El ETF se lanzó el 11 ago 2009, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de VNM es del 0,68 %, lo que implica que destinaría el 0,68 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
VNM sigue al MarketVector Vietnam Local Index - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
VNM invierte en acciones.
El precio de VNM ha subido un 8,59 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 56,02 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de VNM.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 6,84 % en el último mes, registró un aumento del 27,77 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 52,71 % en un año.
VNM cotiza con prima (1,62 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.