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iShares MSCI USA Value Factor ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪7,24 B‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−530,80 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,51%
Descuento/Prima sobre el VL
0,03%
Acciones en circulación
‪60,10 M‬
Ratio de gastos
0,15%

Sobre iShares MSCI USA Value Factor ETF


Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
16 abr 2013
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
MSCI USA Enhanced Value
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
BlackRock Fund Advisors
Distribuidor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46432F3881

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Valor
Estrategia
Valor
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Fundamental
Criterio de selección
Fundamental

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 8 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Finanzas
Bienes de consumo duraderos
Acciones99,84%
Tecnología electrónica28,17%
Finanzas18,42%
Bienes de consumo duraderos10,14%
Comunicaciones5,58%
Fabricación de productos5,47%
Servicios tecnológicos4,73%
Tecnologías sanitarias4,70%
Servicios al consumidor4,12%
Comercio minorista3,68%
Minerales energéticos2,84%
Industrias de proceso2,54%
Transporte2,21%
Servicios públicos2,09%
Consumibles perecederos2,03%
Servicios de salud1,37%
Minerales no energéticos1,27%
Servicios comerciales0,31%
Servicios industriales0,17%
Bonos, efectivo y otros0,16%
Fondo de inversión0,14%
Efectivo0,02%
Desglose regional de acciones
96%3%
Norteamérica96,19%
Europa3,81%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


VLUE invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 28,17 % de acciones, y Finance, con un 18,42 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de VLUE son Cisco Systems, Inc. y Intel Corporation, que ocupan el 6,51 % y el 4,31 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de VLUE ascendieron a 0,74 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,68 USD en dividendos, que muestra un aumento del 7,69 %.
Los activos gestionados de VLUE es de ‪7,24 B‬ USD. Ha subido un 6,24 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de VLUE contabiliza ‪−530,80 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, VLUE paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,51 %. El último dividendo del (20 jun 2025) ascendió a 0,74 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de VLUE son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 16 abr 2013, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de VLUE es del 0,15 %, lo que implica que destinaría el 0,15 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
VLUE sigue al MSCI USA Enhanced Value. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
VLUE invierte en acciones.
El precio de VLUE ha subido un 5,57 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 14,26 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de VLUE.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 4,76 % en el último mes, registró un aumento del 9,89 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 18,93 % en un año.
VLUE cotiza con prima (0,03 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.