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REX TSLA Growth & Income ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪8,71 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪8,37 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
8,86%
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%
Acciones en circulación
‪370,00 K‬
Ratio de gastos
0,99%

Sobre REX TSLA Growth & Income ETF


Emisor
Rex Financial LLC
Marca
REX Shares
Página de inicio
Fecha de inicio
4 jun 2025
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
REX Advisers LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7615624043

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Consumo discrecional
Nicho
Fabricantes de automóviles
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 4 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno98,51%
Rights & Warrants1,30%
Fondo de inversión0,57%
Efectivo−0,39%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Los últimos dividendos de TSII ascendieron a 0,09 USD. La semana anterior, el emisor pagó 0,10 USD en dividendos, que muestra una disminución del 7,22 %.
Los activos gestionados de TSII es de ‪8,71 M‬ USD. Ha subido un 16,16 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de TSII contabiliza ‪8,37 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, TSII paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 8,86 %. El último dividendo del (4 sept 2025) ascendió a 0,09 USD. Los dividendos se pagan con carácter semanal.
Las acciones de TSII son emitidas por Rex Financial LLC bajo la marca REX Shares. El ETF se lanzó el 4 jun 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de TSII es del 0,99 %, lo que implica que destinaría el 0,99 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TSII sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TSII invierte en bonos.
TSII cotiza con prima (0,18 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.