Estadísticas clave
Sobre Tema Durable Quality ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
11 may 2023
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Tema ETFs LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E1073
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Tecnologías sanitarias
Acciones99,73%
Finanzas20,31%
Tecnología electrónica14,20%
Servicios tecnológicos12,21%
Tecnologías sanitarias12,06%
Servicios comerciales9,71%
Transporte7,50%
Fabricación de productos6,02%
Comercio minorista4,45%
Servicios industriales3,54%
Industrias de proceso2,26%
Minerales no energéticos1,89%
Servicios de distribución1,60%
Consumibles perecederos1,46%
Servicios de salud1,43%
Servicios públicos1,10%
Bonos, efectivo y otros0,27%
Fondo de inversión0,26%
Efectivo0,01%
Desglose regional de acciones
Norteamérica88,13%
Europa11,87%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
TOLL invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 20,31 % de acciones, y Electronic Technology, con un 14,20 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de TOLL son GE Aerospace y Visa Inc. Class A, que ocupan el 6,21 % y el 5,57 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de TOLL ascendieron a 0,51 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,12 USD en dividendos, que muestra un aumento del 76,40 %.
Los activos gestionados de TOLL es de 68,94 M USD. Ha subido un 17,19 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de TOLL contabiliza 54,11 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, TOLL paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,36 %. El último dividendo del (12 dic 2024) ascendió a 0,63 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de TOLL son emitidas por Dawn Global Topco Ltd. bajo la marca Tema. El ETF se lanzó el 11 may 2023, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de TOLL es del 0,55 %, lo que implica que destinaría el 0,55 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TOLL sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TOLL invierte en acciones.
El precio de TOLL ha caído un −1,17 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,41 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de TOLL.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,74 % en el último mes, han caído un −0,74 % en el último mes, registró un aumento del 0,25 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 2,76 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,74 % en el último mes, han caído un −0,74 % en el último mes, registró un aumento del 0,25 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 2,76 % en un año.
TOLL cotiza con prima (0,48 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.