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Tema Durable Quality ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪58,89 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪44,59 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,35%
Descuento/Prima sobre el VL
0,4%
Acciones en circulación
‪1,73 M‬
Ratio de gastos
0,55%

Sobre Tema Durable Quality ETF


Emisor
Dawn Global Topco Ltd.
Marca
Tema
Página de inicio
Fecha de inicio
11 may 2023
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Tema ETFs LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E1073

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de agosto de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Tecnología electrónica
Tecnologías sanitarias
Servicios tecnológicos
Servicios comerciales
Acciones99,77%
Finanzas20,63%
Tecnología electrónica13,29%
Tecnologías sanitarias12,69%
Servicios tecnológicos12,02%
Servicios comerciales10,49%
Transporte7,65%
Fabricación de productos4,88%
Comercio minorista4,64%
Servicios industriales3,46%
Industrias de proceso2,41%
Minerales no energéticos1,91%
Servicios de distribución1,61%
Consumibles perecederos1,58%
Servicios de salud1,43%
Servicios públicos1,07%
Bonos, efectivo y otros0,23%
Fondo de inversión0,21%
Efectivo0,01%
Desglose regional de acciones
87%12%
Norteamérica87,98%
Europa12,02%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


TOLL invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 20,63 % de acciones, y Electronic Technology, con un 13,29 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de TOLL son GE Aerospace y Visa Inc. Class A, que ocupan el 5,91 % y el 5,81 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de TOLL ascendieron a 0,51 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,12 USD en dividendos, que muestra un aumento del 76,40 %.
Los activos gestionados de TOLL es de ‪58,89 M‬ USD. Ha subido un 1,52 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de TOLL contabiliza ‪44,59 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, TOLL paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,35 %. El último dividendo del (12 dic 2024) ascendió a 0,63 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de TOLL son emitidas por Dawn Global Topco Ltd. bajo la marca Tema. El ETF se lanzó el 11 may 2023, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de TOLL es del 0,55 %, lo que implica que destinaría el 0,55 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TOLL sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TOLL invierte en acciones.
El precio de TOLL ha subido un 0,18 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 1,53 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de TOLL.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −2,07 % en el último mes, han caído un −2,07 % en el último mes, registró un aumento del 1,92 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,37 % en un año.
TOLL cotiza con prima (0,37 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.