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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪78,14 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−5,04 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,03%
Acciones en circulación
‪2,20 M‬
Ratio de gastos
0,85%

Sobre Motley Fool Small-Cap Growth ETF


Emisor
The Motley Fool Holdings, Inc.
Marca
Motley Fool
Página de inicio
Fecha de inicio
23 oct 2018
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Motley Fool Asset Management LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74933W8745

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Baja capitalización
Nicho
Crecimiento
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 18 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Tecnologías sanitarias
Acciones98,86%
Finanzas22,77%
Tecnología electrónica17,10%
Servicios tecnológicos16,73%
Tecnologías sanitarias12,97%
Transporte7,38%
Industrias de proceso5,90%
Fabricación de productos3,48%
Minerales energéticos3,18%
Servicios de distribución3,05%
Bienes de consumo duraderos2,69%
Consumibles perecederos1,82%
Minerales no energéticos1,80%
Bonos, efectivo y otros1,14%
Efectivo1,14%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


TMFS invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 22,77 % de acciones, y Electronic Technology, con un 17,10 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de TMFS son StoneX Group Inc. y Toast, Inc. Class A, que ocupan el 5,57 % y el 5,41 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de TMFS ascendieron a 0,00 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,08 USD en dividendos, que muestra una disminución del ‪10,56 K‬ %.
Los activos gestionados de TMFS es de ‪78,14 M‬ USD. Ha subido un 1,51 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de TMFS contabiliza ‪−5,04 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Las acciones de TMFS son emitidas por The Motley Fool Holdings, Inc. bajo la marca Motley Fool. El ETF se lanzó el 23 oct 2018, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de TMFS es del 0,85 %, lo que implica que destinaría el 0,85 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TMFS sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TMFS invierte en acciones.
El precio de TMFS ha subido un 1,69 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 5,00 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de TMFS.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,43 % en el último mes, registró un aumento del 0,72 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,23 % en un año.
TMFS cotiza con prima (0,03 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.