ProShares Russell US Dividend Growers ETFProShares Russell US Dividend Growers ETFProShares Russell US Dividend Growers ETF

ProShares Russell US Dividend Growers ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪4,71 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−464,97 K‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,37%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,1%
Acciones en circulación
‪90,00 K‬
Ratio de gastos
0,35%

Sobre ProShares Russell US Dividend Growers ETF


Emisor
ProShare Advisors LLC
Marca
ProShares
Página de inicio
Fecha de inicio
5 nov 2019
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Russell 3000 Dividend Elite Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
ProShare Advisors LLC
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
Identificadores
3
ISIN US74347G5071

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Dividendos
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Igual a
Criterio de selección
Dividendos

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 13 de febrero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Consumibles perecederos
Industrias de proceso
Servicios públicos
Acciones99,78%
Finanzas17,46%
Consumibles perecederos16,71%
Industrias de proceso13,34%
Servicios públicos11,93%
Fabricación de productos8,82%
Servicios de distribución6,29%
Tecnologías sanitarias5,52%
Comercio minorista4,94%
Bienes de consumo duraderos3,46%
Minerales energéticos3,15%
Servicios comerciales2,51%
Minerales no energéticos1,59%
Tecnología electrónica1,49%
Servicios al consumidor1,45%
Servicios tecnológicos1,12%
Bonos, efectivo y otros0,22%
Efectivo0,22%
Desglose regional de acciones
98%1%
Norteamérica98,64%
Europa1,36%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


TMDV invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 17,46 % de acciones, y Consumer Non-Durables, con un 16,71 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de TMDV son Stepan Co y Gorman-Rupp Company, que ocupan el 2,04 % y el 2,01 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de TMDV ascendieron a 0,37 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,30 USD en dividendos, que muestra un aumento del 19,12 %.
Los activos gestionados de TMDV es de ‪4,71 M‬ USD. Ha subido un 5,90 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de TMDV contabiliza ‪−464,97 K‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, TMDV paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,37 %. El último dividendo del (31 dic 2025) ascendió a 0,37 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de TMDV son emitidas por ProShare Advisors LLC bajo la marca ProShares. El ETF se lanzó el 5 nov 2019, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de TMDV es del 0,35 %, lo que implica que destinaría el 0,35 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TMDV sigue al Russell 3000 Dividend Elite Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TMDV invierte en acciones.
El precio de TMDV ha subido un 6,33 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 9,11 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de TMDV.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 8,01 % en el último mes, registró un aumento del 13,26 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 12,13 % en un año.
TMDV cotiza con prima (0,10 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.