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iShares US Small Cap Value Factor ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪57,60 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−87,21 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,14%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,09%
Acciones en circulación
‪1,80 M‬
Ratio de gastos
0,20%

Sobre iShares US Small Cap Value Factor ETF


Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
27 oct 2020
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Russell 2000 Focused Value Select Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
BlackRock Fund Advisors
Distribuidor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46436E5362

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Baja capitalización
Nicho
Valor
Estrategia
Valor
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Igual a
Criterio de selección
Múltiples factores

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 20 de noviembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Acciones99,52%
Finanzas27,90%
Fabricación de productos8,86%
Servicios tecnológicos6,87%
Tecnologías sanitarias5,85%
Comercio minorista5,63%
Servicios públicos4,86%
Industrias de proceso4,85%
Servicios de salud4,81%
Servicios comerciales4,37%
Transporte3,70%
Minerales energéticos3,65%
Servicios de distribución3,32%
Minerales no energéticos3,05%
Servicios al consumidor2,69%
Servicios industriales2,65%
Bienes de consumo duraderos2,63%
Tecnología electrónica2,40%
Consumibles perecederos1,43%
Bonos, efectivo y otros0,48%
Efectivo0,48%
Desglose regional de acciones
98%1%
Norteamérica98,25%
Europa1,75%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


SVAL invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 27,90 % de acciones, y Producer Manufacturing, con un 8,86 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de SVAL son Tactile Systems Technology, Inc. y TETRA Technologies, Inc., que ocupan el 0,76 % y el 0,65 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de SVAL ascendieron a 0,19 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,17 USD en dividendos, que muestra un aumento del 10,64 %.
Los activos gestionados de SVAL es de ‪57,60 M‬ USD. Ha caído un 13,72 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de SVAL contabiliza ‪−87,21 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, SVAL paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,14 %. El último dividendo del (19 sept 2025) ascendió a 0,19 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de SVAL son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 27 oct 2020, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de SVAL es del 0,20 %, lo que implica que destinaría el 0,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
SVAL sigue al Russell 2000 Focused Value Select Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
SVAL invierte en acciones.
El precio de SVAL ha caído un −1,09 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −4,57 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de SVAL.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 2,09 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −2,92 % en un año.
SVAL cotiza con prima (0,09 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.