Estadísticas clave
Sobre NEOS S&P 500 High Income ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
30 ago 2022
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Neos Investment Management LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H3030
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Finanzas
Acciones100,41%
Tecnología electrónica23,54%
Servicios tecnológicos21,43%
Finanzas14,78%
Comercio minorista7,83%
Tecnologías sanitarias7,13%
Consumibles perecederos3,36%
Fabricación de productos3,18%
Servicios al consumidor2,67%
Bienes de consumo duraderos2,54%
Servicios públicos2,44%
Minerales energéticos2,38%
Transporte1,47%
Industrias de proceso1,26%
Servicios de salud1,13%
Servicios industriales1,01%
Comunicaciones0,95%
Servicios comerciales0,88%
Servicios de distribución0,49%
Minerales no energéticos0,47%
Miscelánea0,02%
Bonos, efectivo y otros−0,41%
Fondo de inversión0,98%
Efectivo0,08%
Rights & Warrants−1,47%
Desglose regional de acciones
Norteamérica97,64%
Europa2,36%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
SPYI invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 23,88 % de acciones, y Technology Services, con un 21,75 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de SPYI son NVIDIA Corporation y Microsoft Corporation, que ocupan el 7,74 % y el 6,81 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de SPYI ascendieron a 0,52 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,51 USD en dividendos, que muestra un aumento del 1,24 %.
Los activos gestionados de SPYI es de 5,36 B USD. Ha subido un 11,85 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de SPYI contabiliza 3,26 B USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, SPYI paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 11,62 %. El último dividendo del (22 ago 2025) ascendió a 0,52 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de SPYI son emitidas por NEOS Investments LLC bajo la marca Neos. El ETF se lanzó el 30 ago 2022, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de SPYI es del 0,68 %, lo que implica que destinaría el 0,68 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
SPYI sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
SPYI invierte en acciones.
El precio de SPYI ha subido un 3,08 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 2,51 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de SPYI.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,07 % en el último mes, registró un aumento del 9,27 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 16,91 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,07 % en el último mes, registró un aumento del 9,27 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 16,91 % en un año.
SPYI cotiza con prima (0,01 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.