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ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪673,11 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−82,18 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,38%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,02%
Acciones en circulación
‪9,19 M‬
Ratio de gastos
0,40%

Sobre ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF


Emisor
ProShare Advisors LLC
Marca
ProShares
Página de inicio
Fecha de inicio
5 feb 2015
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Russell 2000 Dividend Growth Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
ProShare Advisors LLC
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
Identificadores
3
ISIN US74347B6983

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Baja capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Dividendos
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Igual a
Criterio de selección
Dividendos

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 13 de febrero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Servicios públicos
Fabricación de productos
Acciones99,59%
Finanzas39,29%
Servicios públicos17,03%
Fabricación de productos15,59%
Industrias de proceso6,84%
Consumibles perecederos3,74%
Servicios comerciales3,64%
Tecnología electrónica3,19%
Transporte2,23%
Comercio minorista1,82%
Servicios de salud1,05%
Tecnologías sanitarias0,91%
Servicios tecnológicos0,91%
Servicios de distribución0,90%
Bienes de consumo duraderos0,86%
Servicios industriales0,80%
Servicios al consumidor0,80%
Bonos, efectivo y otros0,41%
Efectivo0,41%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


SMDV invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 39,29 % de acciones, y Utilities, con un 17,03 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de SMDV son Stepan Co y Gorman-Rupp Company, que ocupan el 1,30 % y el 1,28 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de SMDV ascendieron a 0,55 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,44 USD en dividendos, que muestra un aumento del 20,74 %.
Los activos gestionados de SMDV es de ‪673,11 M‬ USD. Ha subido un 5,26 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de SMDV contabiliza ‪−82,18 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, SMDV paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,38 %. El último dividendo del (31 dic 2025) ascendió a 0,55 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de SMDV son emitidas por ProShare Advisors LLC bajo la marca ProShares. El ETF se lanzó el 5 feb 2015, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de SMDV es del 0,40 %, lo que implica que destinaría el 0,40 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
SMDV sigue al Russell 2000 Dividend Growth Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
SMDV invierte en acciones.
El precio de SMDV ha subido un 8,10 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 7,17 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de SMDV.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 7,79 % en el último mes, registró un aumento del 13,03 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 9,20 % en un año.
SMDV cotiza con prima (0,02 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.