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Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪50,90 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪50,42 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,48%
Descuento/Prima sobre el VL
0,0002%
Acciones en circulación
‪2,11 M‬
Ratio de gastos
0,75%

Sobre Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF


Marca
Invesco
Página de inicio
Fecha de inicio
20 feb 2025
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090A6635

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Energía
Nicho
MLPs
Estrategia
Activas
Procedencia
Norteamérica
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 3 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios industriales
Acciones98,22%
Servicios industriales80,09%
Servicios públicos7,96%
Industrias de proceso4,16%
Servicios de distribución3,93%
Minerales energéticos2,08%
Bonos, efectivo y otros1,78%
Fondo de inversión1,71%
Efectivo0,07%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


PIPE invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Industrial Services, con un 80,09 % de acciones, y Utilities, con un 7,96 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de PIPE son Williams Companies, Inc. y Targa Resources Corp., que ocupan el 6,21 % y el 6,04 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de PIPE ascendieron a 0,09 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,09 USD en dividendos,
Los activos gestionados de PIPE es de ‪50,90 M‬ USD. Ha subido un 37,24 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de PIPE contabiliza ‪50,42 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, PIPE paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,48 %. El último dividendo del (22 ago 2025) ascendió a 0,09 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de PIPE son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 20 feb 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de PIPE es del 0,75 %, lo que implica que destinaría el 0,75 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
PIPE sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
PIPE invierte en acciones.
PIPE cotiza con prima (0,00 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.