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Overlay Shares Small Cap Equity ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪17,03 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪4,27 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,91%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,05%
Acciones en circulación
‪470,00 K‬
Ratio de gastos
0,83%

Sobre Overlay Shares Small Cap Equity ETF


Emisor
Liquid Strategies LLC
Marca
Overlay Shares
Página de inicio
Fecha de inicio
30 sept 2019
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Liquid Strategies LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656F8885

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Baja capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 18 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
ETF
Bonos, efectivo y otros100,00%
ETF99,58%
Efectivo0,74%
Fondo de inversión0,07%
Rights & Warrants−0,39%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


OVS invierte en fondos. Los principales sectores del fondo son ETF, con un 99,58 % de acciones, y Mutual fund, con un 0,07 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los últimos dividendos de OVS ascendieron a 0,28 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,25 USD en dividendos, que muestra un aumento del 8,23 %.
Los activos gestionados de OVS es de ‪17,03 M‬ USD. Ha subido un 11,26 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de OVS contabiliza ‪4,27 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, OVS paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,91 %. El último dividendo del (7 jul 2025) ascendió a 0,28 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de OVS son emitidas por Liquid Strategies LLC bajo la marca Overlay Shares. El ETF se lanzó el 30 sept 2019, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de OVS es del 0,83 %, lo que implica que destinaría el 0,83 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
OVS sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
OVS invierte en fondos.
El precio de OVS ha subido un 5,79 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −1,26 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de OVS.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 14,30 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,15 % en un año.
OVS cotiza con prima (0,05 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.