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Overlay Shares Foreign Equity ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪27,45 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪5,70 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,59%
Descuento/Prima sobre el VL
0,1%
Acciones en circulación
‪940,00 K‬
Ratio de gastos
0,83%

Sobre Overlay Shares Foreign Equity ETF


Emisor
Liquid Strategies LLC
Marca
Overlay Shares
Página de inicio
Fecha de inicio
30 sept 2019
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Liquid Strategies LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656F8703

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
Global excl. EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 2 de octubre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
ETF
Bonos, efectivo y otros100,00%
ETF99,90%
Efectivo0,24%
Fondo de inversión0,04%
Rights & Warrants−0,18%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


OVF invierte en fondos. Los principales sectores del fondo son ETF, con un 99,90 % de acciones, y Mutual fund, con un 0,04 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de OVF son iShares Core MSCI EAFE ETF y iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, que ocupan el 79,55 % y el 20,32 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de OVF ascendieron a 0,14 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,55 USD en dividendos, que muestra una disminución del 282,32 %.
Los activos gestionados de OVF es de ‪27,45 M‬ USD. Ha subido un 10,69 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de OVF contabiliza ‪5,70 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, OVF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,59 %. El último dividendo del (6 oct 2025) ascendió a 0,14 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de OVF son emitidas por Liquid Strategies LLC bajo la marca Overlay Shares. El ETF se lanzó el 30 sept 2019, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de OVF es del 0,83 %, lo que implica que destinaría el 0,83 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
OVF sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
OVF invierte en fondos.
El precio de OVF ha subido un 5,18 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 13,33 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de OVF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,62 % en el último mes, registró un aumento del 7,93 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 18,24 % en un año.
OVF cotiza con prima (0,08 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.