Estadísticas clave
Sobre Overlay Shares Foreign Equity ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
30 sept 2019
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Liquid Strategies LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656F8703
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
ETF
Bonos, efectivo y otros100,00%
ETF99,90%
Efectivo0,24%
Fondo de inversión0,04%
Rights & Warrants−0,18%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
OVF invierte en fondos. Los principales sectores del fondo son ETF, con un 99,90 % de acciones, y Mutual fund, con un 0,04 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de OVF son iShares Core MSCI EAFE ETF y iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, que ocupan el 79,55 % y el 20,32 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de OVF ascendieron a 0,14 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,55 USD en dividendos, que muestra una disminución del 282,32 %.
Los activos gestionados de OVF es de 27,45 M USD. Ha subido un 10,69 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de OVF contabiliza 5,70 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, OVF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,59 %. El último dividendo del (6 oct 2025) ascendió a 0,14 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de OVF son emitidas por Liquid Strategies LLC bajo la marca Overlay Shares. El ETF se lanzó el 30 sept 2019, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de OVF es del 0,83 %, lo que implica que destinaría el 0,83 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
OVF sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
OVF invierte en fondos.
El precio de OVF ha subido un 5,18 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 13,33 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de OVF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,62 % en el último mes, registró un aumento del 7,93 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 18,24 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,62 % en el último mes, registró un aumento del 7,93 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 18,24 % en un año.
OVF cotiza con prima (0,08 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.