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Overlay Shares Core Bond ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪35,34 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−12,66 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
5,80%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,1%
Acciones en circulación
‪1,70 M‬
Ratio de gastos
0,79%

Sobre Overlay Shares Core Bond ETF


Emisor
Liquid Strategies LLC
Marca
Overlay Shares
Página de inicio
Fecha de inicio
30 sept 2019
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Liquid Strategies LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656F8620

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
ETF
Bonos, efectivo y otros100,00%
ETF99,98%
Efectivo0,27%
Fondo de inversión0,02%
Rights & Warrants−0,28%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


OVB invierte en fondos. Los principales sectores del fondo son ETF, con un 99,98 % de acciones, y Mutual fund, con un 0,02 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los últimos dividendos de OVB ascendieron a 0,31 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,29 USD en dividendos, que muestra un aumento del 4,16 %.
Los activos gestionados de OVB es de ‪35,34 M‬ USD. Ha caído un 3,88 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de OVB contabiliza ‪−12,66 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, OVB paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 5,80 %. El último dividendo del (7 jul 2025) ascendió a 0,31 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de OVB son emitidas por Liquid Strategies LLC bajo la marca Overlay Shares. El ETF se lanzó el 30 sept 2019, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de OVB es del 0,79 %, lo que implica que destinaría el 0,79 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
OVB sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
OVB invierte en fondos.
El precio de OVB ha subido un 1,54 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −3,33 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de OVB.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 2,96 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 2,29 % en un año.
OVB cotiza con prima (0,12 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.