Estadísticas clave
Sobre Opus Small Cap Value ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
18 jul 2018
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Aptus Capital Advisors LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A4461
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Acciones96,61%
Finanzas39,34%
Servicios de salud7,23%
Industrias de proceso6,73%
Fabricación de productos5,75%
Servicios al consumidor5,32%
Minerales energéticos5,27%
Minerales no energéticos4,38%
Tecnología electrónica4,00%
Servicios industriales3,77%
Servicios públicos2,68%
Comercio minorista2,60%
Servicios tecnológicos2,00%
Bienes de consumo duraderos1,84%
Consumibles perecederos1,25%
Transporte1,16%
Tecnologías sanitarias0,98%
Servicios comerciales0,98%
Servicios de distribución0,91%
Miscelánea0,41%
Bonos, efectivo y otros3,39%
Fondo de inversión3,37%
Efectivo0,03%
Desglose regional de acciones
Norteamérica97,34%
Europa1,45%
Latinoamérica1,20%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
OSCV invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 39,34 % de acciones, y Health Services, con un 7,23 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los últimos dividendos de OSCV ascendieron a 0,12 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,07 USD en dividendos, que muestra un aumento del 40,91 %.
Los activos gestionados de OSCV es de 648,40 M USD. Ha subido un 7,69 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de OSCV contabiliza 247,89 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, OSCV paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,14 %. El último dividendo del (30 jun 2025) ascendió a 0,12 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de OSCV son emitidas por Aptus Holdings LLC bajo la marca Opus Capital Management. El ETF se lanzó el 18 jul 2018, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de OSCV es del 0,80 %, lo que implica que destinaría el 0,80 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
OSCV sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
OSCV invierte en acciones.
El precio de OSCV ha subido un 5,03 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 1,71 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de OSCV.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,93 % en el último mes, registró un aumento del 7,13 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 2,82 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,93 % en el último mes, registró un aumento del 7,13 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 2,82 % en un año.
OSCV cotiza con prima (0,07 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.