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Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪253,85 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−49,52 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,21%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,06%
Acciones en circulación
‪5,85 M‬
Ratio de gastos
0,39%

Sobre Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF


Marca
Invesco
Página de inicio
Fecha de inicio
8 nov 2017
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J5939

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Baja capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Múltiples factores
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Múltiples factores

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de agosto de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Acciones99,94%
Finanzas35,97%
Servicios tecnológicos9,14%
Tecnología electrónica7,12%
Fabricación de productos6,97%
Tecnologías sanitarias6,55%
Servicios al consumidor4,71%
Servicios industriales4,22%
Servicios comerciales3,65%
Servicios públicos2,93%
Servicios de salud2,92%
Bienes de consumo duraderos2,85%
Comercio minorista2,47%
Industrias de proceso2,19%
Minerales no energéticos2,17%
Consumibles perecederos1,80%
Transporte1,17%
Minerales energéticos1,05%
Servicios de distribución0,98%
Comunicaciones0,94%
Miscelánea0,15%
Bonos, efectivo y otros0,06%
Fondo de inversión0,04%
Miscelánea0,01%
Efectivo−0,00%
Desglose regional de acciones
0.3%98%1%0.1%0.1%
Norteamérica98,04%
Europa1,47%
Latinoamérica0,27%
Asia0,14%
Oriente Medio0,08%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


OMFS invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 35,97 % de acciones, y Technology Services, con un 9,14 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de OMFS son InterDigital, Inc. y Sterling Infrastructure, Inc., que ocupan el 0,72 % y el 0,62 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de OMFS ascendieron a 0,07 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,04 USD en dividendos, que muestra un aumento del 43,25 %.
Los activos gestionados de OMFS es de ‪253,85 M‬ USD. Ha subido un 10,79 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de OMFS contabiliza ‪−49,52 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, OMFS paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,21 %. El último dividendo del (27 jun 2025) ascendió a 0,07 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de OMFS son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 8 nov 2017, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de OMFS es del 0,39 %, lo que implica que destinaría el 0,39 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
OMFS sigue al Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
OMFS invierte en acciones.
El precio de OMFS ha subido un 8,17 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 10,17 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de OMFS.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 6,00 % en el último mes, registró un aumento del 9,77 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 13,41 % en un año.
OMFS cotiza con prima (0,06 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.