Estadísticas clave
Sobre Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - October
Página de inicio
Fecha de inicio
2 oct 2023
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Innovator Capital Management LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45783Y5179
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno100,15%
Rights & Warrants−0,07%
Efectivo−0,08%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los últimos dividendos de OCTD ascendieron a 0,45 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,45 USD en dividendos,
Los activos gestionados de OCTD es de 5,46 M USD. Ha subido un 0,58 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de OCTD contabiliza 499,48 K USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, OCTD paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,00 %. El último dividendo del (1 jul 2025) ascendió a 0,45 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de OCTD son emitidas por Innovator Capital Management LLC bajo la marca Innovator. El ETF se lanzó el 2 oct 2023, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de OCTD es del 0,79 %, lo que implica que destinaría el 0,79 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
OCTD sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
OCTD invierte en bonos.
El precio de OCTD ha subido un 0,56 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −0,12 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de OCTD.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 2,73 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,96 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 2,73 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,96 % en un año.
OCTD cotiza con prima (0,05 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.