Estadísticas clave
Sobre REX NVDA Growth & Income ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
28 may 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
REX Advisers LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7615623052
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno94,39%
Rights & Warrants5,46%
Efectivo0,15%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los últimos dividendos de NVII ascendieron a 0,46 USD. La semana anterior, el emisor pagó 0,21 USD en dividendos, que muestra un aumento del 53,52 %.
Los activos gestionados de NVII es de 43,31 M USD. Ha subido un 38,80 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de NVII contabiliza 41,14 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, NVII paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 12,82 %. El último dividendo del (1 oct 2025) ascendió a 0,46 USD. Los dividendos se pagan con carácter semanal.
Las acciones de NVII son emitidas por Rex Financial LLC bajo la marca REX Shares. El ETF se lanzó el 28 may 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de NVII es del 0,99 %, lo que implica que destinaría el 0,99 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
NVII sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
NVII invierte en bonos.
NVII cotiza con prima (0,17 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.