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ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪11,47 B‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−796,18 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,10%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,05%
Acciones en circulación
‪110,95 M‬
Ratio de gastos
0,35%

Sobre ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF


Emisor
ProShare Advisors LLC
Marca
ProShares
Página de inicio
Fecha de inicio
9 oct 2013
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
S&P 500 Dividend Aristocrats
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
ProShare Advisors LLC
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74348A4673

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Dividendos
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Igual a
Criterio de selección
Dividendos

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 9 de octubre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Consumibles perecederos
Finanzas
Industrias de proceso
Acciones99,80%
Consumibles perecederos16,02%
Finanzas14,61%
Industrias de proceso11,44%
Tecnologías sanitarias9,45%
Fabricación de productos8,93%
Servicios de distribución7,15%
Servicios públicos6,41%
Servicios tecnológicos5,36%
Comercio minorista4,33%
Transporte3,31%
Minerales energéticos2,94%
Tecnología electrónica2,92%
Servicios al consumidor2,74%
Minerales no energéticos1,44%
Bienes de consumo duraderos1,41%
Servicios comerciales1,35%
Bonos, efectivo y otros0,20%
Efectivo0,20%
Desglose regional de acciones
92%7%
Norteamérica92,71%
Europa7,29%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


NOBL invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Consumer Non-Durables, con un 16,02 % de acciones, y Finance, con un 14,61 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de NOBL son C.H. Robinson Worldwide, Inc. y AbbVie, Inc., que ocupan el 1,84 % y el 1,78 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de NOBL ascendieron a 0,55 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,55 USD en dividendos, que muestra una disminución del 0,23 %.
Los activos gestionados de NOBL es de ‪11,47 B‬ USD. Ha caído un 0,95 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de NOBL contabiliza ‪−796,18 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, NOBL paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,10 %. El último dividendo del (30 sept 2025) ascendió a 0,55 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de NOBL son emitidas por ProShare Advisors LLC bajo la marca ProShares. El ETF se lanzó el 9 oct 2013, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de NOBL es del 0,35 %, lo que implica que destinaría el 0,35 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
NOBL sigue al S&P 500 Dividend Aristocrats. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
NOBL invierte en acciones.
El precio de NOBL ha caído un −0,88 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −4,08 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de NOBL.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,68 % en el último mes, registró un aumento del 0,24 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −0,32 % en un año.
NOBL cotiza con prima (0,05 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.