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VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪881,45 K‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪2,01 K‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,89%
Descuento/Prima sobre el VL
0,07%
Acciones en circulación
‪25,00 K‬
Ratio de gastos
0,49%

Sobre VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF


Emisor
Van Eck Associates Corp.
Marca
VanEck
Página de inicio
Fecha de inicio
26 mar 2024
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Van Eck Associates Corp.
Distribuidor
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H6725

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Valor
Estrategia
Valor
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Escalonado
Criterio de selección
Múltiples factores

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 7 de octubre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnologías sanitarias
Consumibles perecederos
Tecnología electrónica
Acciones99,35%
Tecnologías sanitarias32,96%
Consumibles perecederos28,31%
Tecnología electrónica13,26%
Fabricación de productos8,51%
Servicios tecnológicos5,31%
Transporte4,17%
Finanzas3,36%
Bienes de consumo duraderos1,09%
Servicios industriales0,80%
Industrias de proceso0,79%
Servicios al consumidor0,78%
Bonos, efectivo y otros0,65%
Efectivo0,65%
Desglose regional de acciones
96%3%
Norteamérica96,67%
Europa3,33%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


MVAL invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Health Technology, con un 32,96 % de acciones, y Consumer Non-Durables, con un 28,31 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de MVAL son Thermo Fisher Scientific Inc. y Merck & Co., Inc., que ocupan el 5,31 % y el 4,70 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de MVAL es de ‪881,45 K‬ USD. Ha subido un 8,19 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de MVAL contabiliza ‪2,01 K‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, MVAL paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,89 %. El último dividendo del (24 dic 2024) ascendió a 0,31 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de MVAL son emitidas por Van Eck Associates Corp. bajo la marca VanEck. El ETF se lanzó el 26 mar 2024, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de MVAL es del 0,49 %, lo que implica que destinaría el 0,49 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
MVAL sigue al Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
MVAL invierte en acciones.
El precio de MVAL ha subido un 2,03 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 6,38 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de MVAL.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 8,19 % en el último mes, registró un aumento del 10,45 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 15,20 % en un año.
MVAL cotiza con prima (0,07 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.