TrueShares Structured Outcome (May) ETFTrueShares Structured Outcome (May) ETFTrueShares Structured Outcome (May) ETF

TrueShares Structured Outcome (May) ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪15,32 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪3,70 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,16%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,07%
Acciones en circulación
‪460,00 K‬
Ratio de gastos
0,79%

Sobre TrueShares Structured Outcome (May) ETF


Emisor
Truemark Group LLC
Marca
TrueShares
Página de inicio
Fecha de inicio
3 may 2021
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Truemark Investments LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US2103228480

Clasificación


Clase de activos
Alternativas
Nicho
S&P 500
Estrategia
Buy-write
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Fijado
Criterio de selección
Fijado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 13 de febrero de 2026
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Rights & Warrants
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno82,31%
Rights & Warrants17,58%
Fondo de inversión0,13%
Efectivo−0,03%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Los últimos dividendos de MAYZ ascendieron a 0,72 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,59 USD en dividendos, que muestra un aumento del 18,58 %.
Los activos gestionados de MAYZ es de ‪15,32 M‬ USD. Ha caído un 1,49 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de MAYZ contabiliza ‪3,70 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, MAYZ paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,16 %. El último dividendo del (26 dic 2025) ascendió a 0,72 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de MAYZ son emitidas por Truemark Group LLC bajo la marca TrueShares. El ETF se lanzó el 3 may 2021, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de MAYZ es del 0,79 %, lo que implica que destinaría el 0,79 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
MAYZ sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
MAYZ invierte en bonos.
El precio de MAYZ ha caído un −1,44 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 7,84 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de MAYZ.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −2,13 % en el último mes, han caído un −2,13 % en el último mes, registró una disminución del −0,75 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 9,77 % en un año.
MAYZ cotiza con prima (0,07 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.