Roundhill China Magnificent Seven ETFRoundhill China Magnificent Seven ETFRoundhill China Magnificent Seven ETF

Roundhill China Magnificent Seven ETF

No hay operaciones
Ver en los supergráficos

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪29,24 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
Acciones en circulación
‪1,02 M‬
Ratio de gastos
0,59%

Sobre Roundhill China Magnificent Seven ETF


Emisor
Roundhill Financial, Inc.
Marca
Roundhill
Página de inicio
Fecha de inicio
3 oct 2024
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Roundhill Financial, Inc.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8746

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
China
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Comercio minorista
Gobierno
Acciones39,48%
Comercio minorista18,22%
Servicios tecnológicos6,84%
Transporte5,47%
Fabricación de productos4,91%
Tecnología electrónica4,04%
Bonos, efectivo y otros60,52%
Gobierno50,60%
Efectivo9,92%
Desglose regional de acciones
56%8%35%
Norteamérica56,17%
Asia35,03%
Europa8,80%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de MAGC son United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 y Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR, que ocupan el 50,60 % y el 10,29 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de MAGC es de ‪29,24 M‬ USD. Ha subido un 3,50 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de MAGC contabiliza ‪32,91 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, MAGC paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,00 %. El último dividendo del (31 dic 2024) ascendió a 0,22 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de MAGC son emitidas por Roundhill Financial, Inc. bajo la marca Roundhill. El ETF se lanzó el 3 oct 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de MAGC es del 0,59 %, lo que implica que destinaría el 0,59 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
MAGC sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
MAGC invierte en bonos.
El precio de MAGC ha subido un 10,86 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 15,57 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de MAGC.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 11,47 % en el último mes, registró un aumento del 13,04 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 35,55 % en un año.
MAGC cotiza con prima (0,03 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.