Estadísticas clave
Sobre Fundamentals First ETF
Página de inicio
www.fundamentalsfirstfund.com
Fecha de inicio
22 feb 2024
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Albert D. Mason, Inc.
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US5748171023
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Fabricación de productos
Tecnología electrónica
ETF
Acciones83,09%
Fabricación de productos13,81%
Tecnología electrónica10,02%
Finanzas8,81%
Servicios tecnológicos6,65%
Servicios industriales6,45%
Servicios de distribución6,24%
Industrias de proceso4,66%
Minerales energéticos4,40%
Tecnologías sanitarias4,01%
Bienes de consumo duraderos2,91%
Transporte2,86%
Servicios al consumidor2,48%
Servicios públicos2,38%
Comercio minorista2,17%
Consumibles perecederos1,73%
Miscelánea1,44%
Servicios comerciales1,35%
Minerales no energéticos0,72%
Bonos, efectivo y otros16,91%
ETF11,11%
Fondo de inversión5,73%
Efectivo0,07%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los últimos dividendos de KNOW ascendieron a 0,04 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,07 USD en dividendos, que muestra una disminución del 79,25 %.
Los activos gestionados de KNOW es de 4,53 M USD. Ha subido un 0,69 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de KNOW contabiliza 1,68 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, KNOW paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,52 %. El último dividendo del (24 sept 2025) ascendió a 0,04 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de KNOW son emitidas por Albert D. Mason, Inc. bajo la marca Mason Capital. El ETF se lanzó el 22 feb 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de KNOW es del 1,07 %, lo que implica que destinaría el 1,07 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
KNOW sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
KNOW invierte en acciones.
El precio de KNOW ha subido un 0,45 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 4,67 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de KNOW.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,18 % en el último mes, registró un aumento del 2,99 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,33 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,18 % en el último mes, registró un aumento del 2,99 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 7,33 % en un año.
KNOW cotiza con prima (0,26 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.