Fundamentals First ETFFundamentals First ETFFundamentals First ETF

Fundamentals First ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪4,27 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪4,21 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,29%
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%

Sobre Fundamentals First ETF


Emisor
Albert D. Mason, Inc.
Marca
Mason Capital
Ratio de gastos
1,07%
Página de inicio
www.fundamentalsfirstfund.com
Fecha de inicio
22 feb 2024
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas

Clasificación


Clase de activos
Asignación de activos
Categoría
Asignación de activos
Objetivo
Resultado objetivo
Nicho
Ingresos y revalorización del capital
Estrategia
Activas
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 2 de enero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Fabricación de productos
ETF
Acciones86,31%
Finanzas12,65%
Fabricación de productos11,35%
Tecnología electrónica8,51%
Servicios tecnológicos7,26%
Servicios industriales6,86%
Industrias de proceso6,34%
Servicios de distribución4,83%
Minerales energéticos4,32%
Bienes de consumo duraderos3,86%
Tecnologías sanitarias3,43%
Servicios públicos3,34%
Servicios al consumidor2,72%
Transporte2,59%
Comercio minorista2,39%
Consumibles perecederos2,07%
Miscelánea1,24%
Servicios comerciales1,03%
Minerales no energéticos0,76%
Servicios de salud0,74%
Bonos, efectivo y otros13,69%
ETF11,50%
Fondo de inversión2,19%
Efectivo−0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo