Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - JulyInnovator Premium Income 30 Barrier ETF - JulyInnovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪18,74 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−5,00 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
5,27%
Descuento/Prima sobre el VL
0,01%
Acciones en circulación
‪750,00 K‬
Ratio de gastos
0,79%

Sobre Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July


Emisor
Innovator Capital Management LLC
Marca
Innovator
Página de inicio
Fecha de inicio
30 jun 2023
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Innovator Capital Management LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45783Y5666

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Buy-write
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Fijado
Criterio de selección
Fijado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 6 de octubre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno101,36%
Efectivo−0,03%
Rights & Warrants−1,33%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Los últimos dividendos de JULJ ascendieron a 0,33 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,34 USD en dividendos, que muestra una disminución del 4,83 %.
Los activos gestionados de JULJ es de ‪18,74 M‬ USD. Ha caído un 4,03 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de JULJ contabiliza ‪−5,00 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, JULJ paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 5,27 %. El último dividendo del (2 oct 2025) ascendió a 0,33 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de JULJ son emitidas por Innovator Capital Management LLC bajo la marca Innovator. El ETF se lanzó el 30 jun 2023, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de JULJ es del 0,79 %, lo que implica que destinaría el 0,79 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
JULJ sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
JULJ invierte en bonos.
El precio de JULJ ha caído un −0,87 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,22 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de JULJ.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,43 % en el último mes, registró un aumento del 2,20 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 6,09 % en un año.
JULJ cotiza con prima (0,01 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.