Estadísticas clave
Sobre Tema International Durable Quality ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
10 sept 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Tema ETFs LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8185
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Tecnología electrónica
Acciones99,05%
Finanzas17,66%
Tecnología electrónica16,84%
Servicios tecnológicos9,64%
Fabricación de productos8,92%
Minerales no energéticos7,65%
Transporte7,52%
Consumibles perecederos7,05%
Tecnologías sanitarias6,95%
Comercio minorista5,02%
Servicios industriales4,78%
Servicios comerciales4,34%
Industrias de proceso1,86%
Bienes de consumo duraderos0,81%
Bonos, efectivo y otros0,95%
Fondo de inversión0,92%
Efectivo0,03%
Desglose regional de acciones
Europa66,71%
Asia18,80%
Norteamérica10,78%
Latinoamérica2,70%
Oriente Medio1,01%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
ITOL invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 17,66 % de acciones, y Electronic Technology, con un 16,84 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de ITOL son Safran SA y Disco Corporation, que ocupan el 4,18 % y el 3,43 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de ITOL es de 5,11 M USD. Ha subido un 2,11 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ITOL contabiliza 5,01 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, ITOL no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de ITOL son emitidas por Dawn Global Topco Ltd. bajo la marca Tema. El ETF se lanzó el 10 sept 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de ITOL es del 0,60 %, lo que implica que destinaría el 0,60 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ITOL sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ITOL invierte en acciones.
ITOL cotiza con prima (0,96 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.