iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
No hay operaciones
Estadísticas clave
Sobre iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
23 mar 2021
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
BlackRock Fund Advisors
Distribuidor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46436E5107
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Minerales no energéticos
Acciones99,13%
Finanzas31,80%
Minerales no energéticos12,22%
Fabricación de productos9,50%
Servicios industriales5,62%
Servicios de distribución4,96%
Industrias de proceso4,64%
Comercio minorista4,42%
Minerales energéticos4,33%
Tecnología electrónica3,19%
Servicios públicos2,88%
Consumibles perecederos2,85%
Servicios al consumidor2,76%
Transporte2,68%
Servicios comerciales1,72%
Bienes de consumo duraderos1,32%
Servicios tecnológicos1,22%
Comunicaciones1,09%
Tecnologías sanitarias0,79%
Servicios de salud0,77%
Miscelánea0,37%
Bonos, efectivo y otros0,87%
UNIT0,65%
Efectivo0,23%
Desglose regional de acciones
Europa48,06%
Asia21,62%
Norteamérica19,97%
Oceanía8,68%
Oriente Medio1,67%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
ISVL invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 31,80 % de acciones, y Non-Energy Minerals, con un 12,22 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de ISVL son Kinross Gold Corporation y ARC Resources Ltd., que ocupan el 3,81 % y el 1,47 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de ISVL ascendieron a 0,68 USD. Seis meses antes, el emisor pagó 0,72 USD en dividendos, que muestra una disminución del 6,30 %.
Los activos gestionados de ISVL es de 49,28 M USD. Ha subido un 13,02 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ISVL contabiliza −143,33 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, ISVL paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,12 %. El último dividendo del (20 jun 2025) ascendió a 0,68 USD. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de ISVL son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 23 mar 2021, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de ISVL es del 0,31 %, lo que implica que destinaría el 0,31 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ISVL sigue al FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ISVL invierte en acciones.
El precio de ISVL ha subido un 2,96 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 19,49 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ISVL.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,10 % en el último mes, registró un aumento del 10,83 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 25,37 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,10 % en el último mes, registró un aumento del 10,83 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 25,37 % en un año.
ISVL cotiza con prima (0,32 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.