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ProShares S&P 500 High Income ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪979,88 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪711,96 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
10,38%
Descuento/Prima sobre el VL
0,09%
Acciones en circulación
‪22,04 M‬
Ratio de gastos
0,55%

Sobre ProShares S&P 500 High Income ETF


Emisor
ProShare Advisors LLC
Marca
ProShares
Página de inicio
Fecha de inicio
18 dic 2023
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
S&P 500 Daily Covered Call Index - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
ProShare Advisors LLC
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G2425

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Buy-write
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Fijado
Criterio de selección
Fijado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 18 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Finanzas
Acciones97,45%
Tecnología electrónica23,44%
Servicios tecnológicos21,13%
Finanzas14,22%
Comercio minorista7,66%
Tecnologías sanitarias6,99%
Consumibles perecederos3,29%
Fabricación de productos3,20%
Servicios al consumidor2,66%
Bienes de consumo duraderos2,53%
Servicios públicos2,30%
Minerales energéticos2,25%
Transporte1,43%
Industrias de proceso1,33%
Servicios de salud1,13%
Servicios comerciales1,00%
Servicios industriales0,88%
Comunicaciones0,88%
Servicios de distribución0,60%
Minerales no energéticos0,48%
Miscelánea0,03%
Bonos, efectivo y otros2,55%
Efectivo2,55%
Desglose regional de acciones
97%2%
Norteamérica97,68%
Europa2,32%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


ISPY invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 23,44 % de acciones, y Technology Services, con un 21,13 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de ISPY son NVIDIA Corporation y Microsoft Corporation, que ocupan el 7,45 % y el 6,55 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de ISPY ascendieron a 0,17 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,35 USD en dividendos, que muestra una disminución del 111,69 %.
Los activos gestionados de ISPY es de ‪979,88 M‬ USD. Ha subido un 5,44 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ISPY contabiliza ‪711,96 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, ISPY paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 10,38 %. El último dividendo del (8 jul 2025) ascendió a 0,17 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de ISPY son emitidas por ProShare Advisors LLC bajo la marca ProShares. El ETF se lanzó el 18 dic 2023, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de ISPY es del 0,55 %, lo que implica que destinaría el 0,55 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ISPY sigue al S&P 500 Daily Covered Call Index - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ISPY invierte en acciones.
El precio de ISPY ha subido un 3,14 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 1,22 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ISPY.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,61 % en el último mes, registró un aumento del 10,39 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 14,14 % en un año.
ISPY cotiza con prima (0,05 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.