Polen International Dividend Income Fund
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Estadísticas clave
Sobre Polen International Dividend Income Fund
Página de inicio
Fecha de inicio
26 dic 2024
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Truemark Investments LLC
Distribuidor
Paralel Distributors LLC
Identificadores
3
ISIN US2103227078
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Consumibles perecederos
Comunicaciones
Acciones98,88%
Finanzas21,88%
Consumibles perecederos19,00%
Comunicaciones12,25%
Tecnologías sanitarias8,75%
Tecnología electrónica8,12%
Minerales energéticos8,11%
Comercio minorista6,62%
Servicios públicos6,25%
Minerales no energéticos2,90%
Transporte2,44%
Servicios comerciales2,05%
Fabricación de productos0,51%
Bonos, efectivo y otros1,12%
Fondo de inversión0,94%
Efectivo0,18%
Desglose regional de acciones
Europa60,77%
Asia17,72%
Norteamérica12,21%
Latinoamérica9,30%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
IDVZ invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 21,88 % de acciones, y Consumer Non-Durables, con un 19,00 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de IDVZ son Orange SA Sponsored ADR y GSK plc Sponsored ADR, que ocupan el 4,37 % y el 4,28 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de IDVZ ascendieron a 0,03 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,10 USD en dividendos, que muestra una disminución del 229,90 %.
Los activos gestionados de IDVZ es de 143,57 M USD. Ha subido un 9,57 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de IDVZ contabiliza 77,23 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, IDVZ paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,70 %. El último dividendo del (30 ene 2026) ascendió a 0,03 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de IDVZ son emitidas por Truemark Group LLC bajo la marca Polen. El ETF se lanzó el 26 dic 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de IDVZ es del 0,75 %, lo que implica que destinaría el 0,75 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
IDVZ sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
IDVZ invierte en acciones.
El precio de IDVZ ha subido un 8,85 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 33,41 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de IDVZ.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 9,95 % en el último mes, registró un aumento del 14,76 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 37,02 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 9,95 % en el último mes, registró un aumento del 14,76 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 37,02 % en un año.
IDVZ cotiza con prima (0,02 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.