Estadísticas clave
Sobre NEOS Gold High Income ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
5 jun 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Neos Investment Management LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H5506
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Fondo de inversión
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno68,66%
Fondo de inversión25,45%
Rights & Warrants5,91%
Efectivo−0,02%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los últimos dividendos de IAUI ascendieron a 0,57 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,58 USD en dividendos, que muestra una disminución del 1,77 %.
Los activos gestionados de IAUI es de 221,58 M USD. Ha subido un 32,47 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de IAUI contabiliza 209,29 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, IAUI paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 11,77 %. El último dividendo del (28 nov 2025) ascendió a 0,57 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de IAUI son emitidas por NEOS Investments LLC bajo la marca Neos. El ETF se lanzó el 5 jun 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de IAUI es del 0,78 %, lo que implica que destinaría el 0,78 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
IAUI sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
IAUI invierte en bonos.
IAUI cotiza con prima (0,26 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.