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RiverNorth Patriot ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪3,87 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−319,49 K‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,48%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,03%
Acciones en circulación
‪130,00 K‬
Ratio de gastos
0,70%

Sobre RiverNorth Patriot ETF


Emisor
Truemark Group LLC
Marca
RiverNorth
Página de inicio
Fecha de inicio
3 ene 2022
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Truemark Investments LLC
Distribuidor
Paralel Distributors LLC
Identificadores
3
ISIN US2103227151

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activa
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 13 de febrero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Servicios públicos
Comercio minorista
Acciones97,99%
Finanzas22,31%
Servicios públicos13,67%
Comercio minorista10,65%
Servicios industriales9,11%
Minerales energéticos6,08%
Servicios de salud5,63%
Servicios al consumidor5,31%
Servicios tecnológicos4,29%
Transporte4,17%
Tecnologías sanitarias3,49%
Bienes de consumo duraderos2,74%
Servicios de distribución2,24%
Minerales no energéticos2,02%
Consumibles perecederos1,82%
Comunicaciones1,74%
Fabricación de productos0,82%
Tecnología electrónica0,80%
Servicios comerciales0,68%
Miscelánea0,41%
Bonos, efectivo y otros2,01%
Fondo de inversión1,93%
Efectivo0,08%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


FLDZ invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 22,31 % de acciones, y Utilities, con un 13,67 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los últimos dividendos de FLDZ ascendieron a 0,45 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,32 USD en dividendos, que muestra un aumento del 27,69 %.
Los activos gestionados de FLDZ es de ‪3,87 M‬ USD. Ha caído un 0,36 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de FLDZ contabiliza ‪−319,49 K‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, FLDZ paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,48 %. El último dividendo del (26 dic 2025) ascendió a 0,45 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de FLDZ son emitidas por Truemark Group LLC bajo la marca RiverNorth. El ETF se lanzó el 3 ene 2022, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de FLDZ es del 0,70 %, lo que implica que destinaría el 0,70 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
FLDZ sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
FLDZ invierte en acciones.
El precio de FLDZ ha subido un 0,92 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 4,03 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de FLDZ.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,18 % en el último mes, registró un aumento del 5,10 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,58 % en un año.
FLDZ cotiza con prima (0,03 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.