TrueShares Structured Outcome (February) ETF
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Estadísticas clave
Sobre TrueShares Structured Outcome (February) ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
29 ene 2021
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Truemark Investments LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US2103228712
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno97,60%
Rights & Warrants2,28%
Fondo de inversión0,15%
Efectivo−0,02%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los últimos dividendos de FEBZ ascendieron a 0,29 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,91 USD en dividendos, que muestra una disminución del 212,55 %.
Los activos gestionados de FEBZ es de 13,90 M USD. Ha caído un 3,84 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de FEBZ contabiliza 4,93 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, FEBZ paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,43 %. El último dividendo del (26 dic 2025) ascendió a 1,20 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de FEBZ son emitidas por Truemark Group LLC bajo la marca TrueShares. El ETF se lanzó el 29 ene 2021, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de FEBZ es del 0,79 %, lo que implica que destinaría el 0,79 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
FEBZ sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
FEBZ invierte en bonos.
El precio de FEBZ ha caído un −1,33 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 6,63 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de FEBZ.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −1,86 % en el último mes, han caído un −1,86 % en el último mes, registró una disminución del −0,54 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 9,25 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −1,86 % en el último mes, han caído un −1,86 % en el último mes, registró una disminución del −0,54 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 9,25 % en un año.
FEBZ cotiza con prima (0,18 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.