iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
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Estadísticas clave
Sobre iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
4 sept 2024
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
BlackRock Fund Advisors
Distribuidor
BlackRock Investments LLC
Identificadores
3
ISIN US46438G2084
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Tecnología electrónica
Finanzas
Acciones99,08%
Tecnología electrónica25,56%
Finanzas22,64%
Bienes de consumo duraderos9,13%
Minerales no energéticos6,86%
Servicios tecnológicos6,64%
Comunicaciones6,06%
Minerales energéticos4,51%
Consumibles perecederos3,33%
Fabricación de productos3,03%
Tecnologías sanitarias2,45%
Comercio minorista2,44%
Transporte2,18%
Servicios públicos2,12%
Industrias de proceso1,50%
Servicios industriales0,50%
Servicios de distribución0,13%
Bonos, efectivo y otros0,92%
UNIT0,59%
Efectivo0,33%
Desglose regional de acciones
Asia78,56%
Latinoamérica5,60%
Oriente Medio5,02%
África4,53%
Europa3,31%
Norteamérica2,99%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
EVLU invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 25,56 % de acciones, y Finance, con un 22,64 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de EVLU son Samsung Electronics Co., Ltd. y MediaTek Inc, que ocupan el 6,84 % y el 3,62 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de EVLU ascendieron a 1,20 USD. Seis meses antes, el emisor pagó 0,47 USD en dividendos, que muestra un aumento del 60,74 %.
Los activos gestionados de EVLU es de 12,47 M USD. Ha subido un 26,48 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de EVLU contabiliza 2,11 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, EVLU paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,81 %. El último dividendo del (19 dic 2025) ascendió a 1,20 USD. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de EVLU son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 4 sept 2024, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de EVLU es del 0,35 %, lo que implica que destinaría el 0,35 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
EVLU sigue al MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
EVLU invierte en acciones.
El precio de EVLU ha subido un 3,95 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 39,21 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de EVLU.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,12 % en el último mes, registró un aumento del 9,71 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 44,80 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,12 % en el último mes, registró un aumento del 9,71 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 44,80 % en un año.
EVLU cotiza con prima (0,70 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.