Estadísticas clave
Sobre SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
13 abr 2016
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distribuidor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78470P3091
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo91,73%
Gobierno6,33%
Fondo de inversión1,93%
Miscelánea0,00%
Efectivo0,00%
Desglose regional de acciones
Latinoamérica31,42%
Asia25,92%
Europa20,75%
Norteamérica20,20%
África1,70%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
EMTL invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Corporate, con un 91,73 % de acciones, y Government, con un 6,33 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Latin America.
Las participaciones principales de EMTL son Banco de Credito del Peru SA 3.25% 30-SEP-2031 y Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 4.602% 15-JUN-2032, que ocupan el 2,48 % y el 2,44 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de EMTL ascendieron a 0,18 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,18 USD en dividendos, que muestra una disminución del 0,11 %.
Los activos gestionados de EMTL es de 104,36 M USD. Ha subido un 10,71 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de EMTL contabiliza 12,05 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, EMTL paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 5,15 %. El último dividendo del (6 oct 2025) ascendió a 0,18 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de EMTL son emitidas por State Street Corp. bajo la marca SPDR. El ETF se lanzó el 13 abr 2016, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de EMTL es del 0,65 %, lo que implica que destinaría el 0,65 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
EMTL sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
EMTL invierte en bonos.
El precio de EMTL ha caído un −1,23 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,50 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de EMTL.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,40 % en el último mes, han caído un −0,40 % en el último mes, registró un aumento del 2,51 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 6,26 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,40 % en el último mes, han caído un −0,40 % en el último mes, registró un aumento del 2,51 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 6,26 % en un año.
EMTL cotiza con prima (0,21 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.