Estadísticas clave
Sobre ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
25 ene 2016
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
ProShare Advisors LLC
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B8476
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Consumibles perecederos
Finanzas
Servicios tecnológicos
Acciones95,51%
Consumibles perecederos18,30%
Finanzas17,62%
Servicios tecnológicos13,87%
Servicios públicos9,80%
Tecnologías sanitarias7,55%
Bienes de consumo duraderos5,94%
Fabricación de productos4,80%
Tecnología electrónica4,42%
Industrias de proceso3,74%
Servicios de salud1,98%
Servicios industriales1,97%
Comercio minorista1,96%
Minerales energéticos1,89%
Comunicaciones1,67%
Bonos, efectivo y otros4,49%
UNIT2,02%
Miscelánea1,90%
Efectivo0,57%
Desglose regional de acciones
Asia83,26%
Latinoamérica6,76%
Norteamérica4,08%
Europa3,88%
Oriente Medio2,03%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
EMDV invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Consumer Non-Durables, con un 18,30 % de acciones, y Finance, con un 17,62 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de EMDV son NAURA Technology Group Co Ltd Class A y Localiza Rent A Car SA, que ocupan el 2,76 % y el 2,39 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de EMDV ascendieron a 0,29 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,45 USD en dividendos, que muestra una disminución del 57,52 %.
Los activos gestionados de EMDV es de 6,98 M USD. Ha caído un 2,19 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de EMDV contabiliza −1,36 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, EMDV paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,25 %. El último dividendo del (30 sept 2025) ascendió a 0,29 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de EMDV son emitidas por ProShare Advisors LLC bajo la marca ProShares. El ETF se lanzó el 25 ene 2016, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de EMDV es del 0,60 %, lo que implica que destinaría el 0,60 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
EMDV sigue al MSCI EM Dividend Masters. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
EMDV invierte en acciones.
El precio de EMDV ha caído un −2,09 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −4,53 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de EMDV.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −1,33 % en el último mes, registró una disminución del −0,37 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −0,73 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −1,33 % en el último mes, registró una disminución del −0,37 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −0,73 % en un año.
EMDV cotiza con prima (0,20 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.