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iShares MSCI EAFE Value ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪30,61 B‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪1,47 B‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,78%
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%
Acciones en circulación
‪390,00 M‬
Ratio de gastos
0,33%

Sobre iShares MSCI EAFE Value ETF


Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
1 ago 2005
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
MSCI EAFE Value
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
BlackRock Fund Advisors
Distribuidor
BlackRock Investments LLC
Identificadores
3
ISIN US4642888774

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Valor
Estrategia
Valor
Procedencia
Mercados desarrollados excl. Norteamérica
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Múltiples factores

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 10 de febrero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Acciones99,65%
Finanzas40,08%
Consumibles perecederos8,43%
Tecnologías sanitarias7,56%
Servicios públicos6,13%
Minerales energéticos6,00%
Bienes de consumo duraderos5,69%
Minerales no energéticos4,82%
Fabricación de productos4,05%
Comunicaciones3,90%
Industrias de proceso3,07%
Servicios de distribución2,63%
Tecnología electrónica2,11%
Transporte1,67%
Comercio minorista1,00%
Servicios comerciales0,99%
Servicios industriales0,39%
Servicios tecnológicos0,38%
Servicios de salud0,37%
Miscelánea0,29%
Servicios al consumidor0,10%
Bonos, efectivo y otros0,35%
Efectivo0,19%
UNIT0,12%
Fondo de inversión0,03%
Desglose regional de acciones
6%0.1%64%1%27%
Europa64,61%
Asia27,35%
Oceanía6,65%
Oriente Medio1,24%
Norteamérica0,15%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


EFV invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 40,08 % de acciones, y Consumer Non-Durables, con un 8,43 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de EFV son Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. y HSBC Holdings Plc, que ocupan el 2,76 % y el 2,64 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de EFV ascendieron a 1,61 USD. Seis meses antes, el emisor pagó 1,36 USD en dividendos, que muestra un aumento del 15,33 %.
Los activos gestionados de EFV es de ‪30,61 B‬ USD. Ha subido un 9,12 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de EFV contabiliza ‪1,47 B‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, EFV paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,78 %. El último dividendo del (19 dic 2025) ascendió a 1,61 USD. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de EFV son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 1 ago 2005, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de EFV es del 0,33 %, lo que implica que destinaría el 0,33 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
EFV sigue al MSCI EAFE Value. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
EFV invierte en acciones.
El precio de EFV ha subido un 8,93 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 42,28 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de EFV.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 8,46 % en el último mes, registró un aumento del 16,53 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 47,18 % en un año.
EFV cotiza con prima (0,21 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.