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ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪72,56 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−6,41 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,32%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,3%
Acciones en circulación
‪1,70 M‬
Ratio de gastos
0,50%

Sobre ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF


Emisor
ProShare Advisors LLC
Marca
ProShares
Página de inicio
Fecha de inicio
19 ago 2014
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
MSCI EAFE Dividend Masters
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
ProShare Advisors LLC
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B8393

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Dividendos
Procedencia
Mercados desarrollados excl. Norteamérica
Esquema de ponderación
Igual a
Criterio de selección
Dividendos

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 24 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnologías sanitarias
Finanzas
Consumibles perecederos
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Servicios públicos
Acciones97,74%
Tecnologías sanitarias16,62%
Finanzas12,44%
Consumibles perecederos11,39%
Servicios tecnológicos11,23%
Tecnología electrónica10,42%
Servicios públicos10,26%
Industrias de proceso5,09%
Comunicaciones5,05%
Fabricación de productos3,84%
Servicios de distribución2,57%
Servicios comerciales2,43%
Minerales no energéticos1,68%
Servicios industriales1,33%
Comercio minorista1,21%
Transporte1,16%
Servicios de salud1,00%
Bonos, efectivo y otros2,26%
Corporativo1,24%
Efectivo1,04%
Miscelánea−0,01%
Desglose regional de acciones
9%55%34%
Europa55,98%
Asia34,08%
Oceanía9,94%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


EFAD invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Health Technology, con un 16,63 % de acciones, y Finance, con un 12,44 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de EFAD son Lasertec Corp. y Northern Star Resources Ltd, que ocupan el 1,72 % y el 1,68 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de EFAD ascendieron a 0,17 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,44 USD en dividendos, que muestra una disminución del 152,89 %.
Los activos gestionados de EFAD es de ‪72,56 M‬ USD. Ha subido un 0,33 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de EFAD contabiliza ‪−6,41 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, EFAD paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,32 %. El último dividendo del (30 sept 2025) ascendió a 0,17 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de EFAD son emitidas por ProShare Advisors LLC bajo la marca ProShares. El ETF se lanzó el 19 ago 2014, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de EFAD es del 0,50 %, lo que implica que destinaría el 0,50 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
EFAD sigue al MSCI EAFE Dividend Masters. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
EFAD invierte en acciones.
El precio de EFAD ha caído un −1,67 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −0,42 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de EFAD.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −1,24 % en el último mes, registró un aumento del 0,55 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 4,01 % en un año.
EFAD cotiza con prima (0,33 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.