Davis Select Worldwide ETFDavis Select Worldwide ETFDavis Select Worldwide ETF

Davis Select Worldwide ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪339,36 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪1,60 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,97%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,09%

Sobre Davis Select Worldwide ETF


Emisor
Davis Selected Advisers LP
Marca
Davis
Ratio de gastos
0,63%
Página de inicio
Fecha de inicio
11 ene 2017
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 24 de diciembre de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Servicios tecnológicos
Servicios al consumidor
Acciones99,07%
Finanzas31,11%
Servicios tecnológicos21,56%
Servicios al consumidor10,82%
Comercio minorista7,30%
Servicios de salud6,98%
Transporte5,75%
Tecnología electrónica3,52%
Minerales energéticos3,22%
Tecnologías sanitarias2,69%
Minerales no energéticos2,38%
Fabricación de productos2,09%
Consumibles perecederos1,65%
Bonos, efectivo y otros0,93%
Efectivo0,93%
Desglose regional de acciones
63%16%1%18%
Norteamérica63,44%
Asia18,40%
Europa16,59%
África1,56%
Latinoamérica0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo