Estadísticas clave
Sobre Davis Select Worldwide ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
11 ene 2017
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Davis Selected Advisers LP
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US23908L3069
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios tecnológicos
Finanzas
Servicios al consumidor
Acciones98,71%
Servicios tecnológicos28,01%
Finanzas26,83%
Servicios al consumidor12,44%
Comercio minorista6,38%
Servicios de salud4,54%
Minerales energéticos4,30%
Tecnología electrónica3,86%
Consumibles perecederos3,01%
Transporte2,72%
Fabricación de productos2,37%
Tecnologías sanitarias1,76%
Minerales no energéticos1,62%
Servicios de distribución0,88%
Bonos, efectivo y otros1,29%
Efectivo1,29%
Desglose regional de acciones
Norteamérica53,85%
Asia29,18%
Europa15,30%
África1,68%
Latinoamérica0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
DWLD invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 28,01 % de acciones, y Finance, con un 26,83 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de DWLD son Meta Platforms Inc Class A y Trip.com Group Ltd. Sponsored ADR, que ocupan el 6,19 % y el 5,77 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de DWLD ascendieron a 0,53 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,36 USD en dividendos, que muestra un aumento del 31,25 %.
Los activos gestionados de DWLD es de 472,48 M USD. Ha subido un 1,78 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de DWLD contabiliza 48,97 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, DWLD paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,16 %. El último dividendo del (30 dic 2024) ascendió a 0,53 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de DWLD son emitidas por Davis Selected Advisers LP bajo la marca Davis. El ETF se lanzó el 11 ene 2017, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de DWLD es del 0,63 %, lo que implica que destinaría el 0,63 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
DWLD sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
DWLD invierte en acciones.
El precio de DWLD ha subido un 6,87 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 28,75 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de DWLD.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,33 % en el último mes, registró un aumento del 12,31 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 29,92 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,33 % en el último mes, registró un aumento del 12,31 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 29,92 % en un año.
DWLD cotiza con prima (0,38 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.