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Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪250,67 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪26,57 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,29%
Descuento/Prima sobre el VL
0,04%
Acciones en circulación
‪7,00 M‬
Ratio de gastos
0,39%

Sobre Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF


Emisor
Aptus Holdings LLC
Marca
Aptus
Página de inicio
Fecha de inicio
14 jun 2023
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Aptus Capital Advisors LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B5350

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 10 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Finanzas
Acciones92,65%
Tecnología electrónica23,14%
Servicios tecnológicos20,63%
Finanzas13,13%
Comercio minorista7,71%
Tecnologías sanitarias6,75%
Consumibles perecederos3,16%
Fabricación de productos2,55%
Servicios al consumidor2,33%
Minerales energéticos2,19%
Bienes de consumo duraderos2,10%
Servicios públicos1,99%
Industrias de proceso1,30%
Transporte1,20%
Servicios de salud0,96%
Comunicaciones0,88%
Servicios industriales0,84%
Servicios comerciales0,81%
Servicios de distribución0,58%
Minerales no energéticos0,40%
Bonos, efectivo y otros7,35%
ETF4,74%
Fondo de inversión1,81%
Efectivo0,79%
Miscelánea0,01%
Desglose regional de acciones
0%97%2%0%
Norteamérica97,78%
Europa2,17%
Latinoamérica0,03%
Oriente Medio0,01%
Asia0,00%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


DUBS invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 23,14 % de acciones, y Technology Services, con un 20,63 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de DUBS son NVIDIA Corporation y Microsoft Corporation, que ocupan el 7,71 % y el 6,66 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de DUBS ascendieron a 0,21 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,16 USD en dividendos, que muestra un aumento del 24,10 %.
Los activos gestionados de DUBS es de ‪250,67 M‬ USD. Ha subido un 2,49 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de DUBS contabiliza ‪26,57 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, DUBS paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,29 %. El último dividendo del (30 jun 2025) ascendió a 0,21 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de DUBS son emitidas por Aptus Holdings LLC bajo la marca Aptus. El ETF se lanzó el 14 jun 2023, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de DUBS es del 0,39 %, lo que implica que destinaría el 0,39 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
DUBS sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
DUBS invierte en acciones.
El precio de DUBS ha subido un 2,95 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 16,59 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de DUBS.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,71 % en el último mes, registró un aumento del 9,94 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 21,15 % en un año.
DUBS cotiza con prima (0,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.