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Discipline Fund ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪55,01 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪9,90 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,99%
Descuento/Prima sobre el VL
0,08%
Acciones en circulación
‪2,32 M‬
Ratio de gastos
0,39%

Sobre Discipline Fund ETF


Emisor
Empirical Finance LLC
Marca
Discipline Funds
Página de inicio
Fecha de inicio
21 sept 2021
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Empowered Funds LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L7486

Clasificación


Clase de activos
Asignación de activos
Categoría
Asignación de activos
Objetivo
Resultado objetivo
Nicho
Revalorización del capital
Estrategia
Activas
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 2 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
ETF
Bonos, efectivo y otros100,00%
ETF99,35%
Fondo de inversión0,46%
Efectivo0,20%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de DSCF son Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF y Vanguard Short-Term Treasury ETF, que ocupan el 26,59 % y el 19,78 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de DSCF ascendieron a 0,25 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,00 USD en dividendos, que muestra un aumento del 99,78 %.
Los activos gestionados de DSCF es de ‪55,01 M‬ USD. Ha subido un 1,91 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de DSCF contabiliza ‪9,90 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, DSCF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,99 %. El último dividendo del (30 jun 2025) ascendió a 0,25 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de DSCF son emitidas por Empirical Finance LLC bajo la marca Discipline Funds. El ETF se lanzó el 21 sept 2021, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de DSCF es del 0,39 %, lo que implica que destinaría el 0,39 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
DSCF sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
DSCF invierte en fondos.
El precio de DSCF ha subido un 1,31 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 2,09 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de DSCF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,36 % en el último mes, registró un aumento del 3,15 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 4,99 % en un año.
DSCF cotiza con prima (0,08 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.