Themes China Generative Artificial Intelligence ETFThemes China Generative Artificial Intelligence ETFThemes China Generative Artificial Intelligence ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪9,72 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪8,47 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
1,1%
Acciones en circulación
‪270,00 K‬
Ratio de gastos
0,39%

Sobre Themes China Generative Artificial Intelligence ETF


Emisor
ETP Holding Co. LLC
Marca
Themes
Página de inicio
Fecha de inicio
15 jul 2025
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
BITA China Generative AI Select Index - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Themes Management Co. LLC
Distribuidor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829272967

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Temáticos
Nicho
Robótica e IA
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 22 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Acciones99,65%
Servicios tecnológicos49,71%
Tecnología electrónica43,58%
Servicios comerciales5,95%
Bonos, efectivo y otros0,35%
Fondo de inversión0,77%
Efectivo−0,42%
Desglose regional de acciones
0.5%99%
Asia99,50%
Europa0,50%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


DRGN invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 49,92 % de acciones, y Electronic Technology, con un 43,76 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de DRGN son Baidu, Inc. Sponsored ADR Class A y Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. Class A, que ocupan el 7,89 % y el 7,43 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de DRGN es de ‪9,72 M‬ USD. Ha subido un 140,53 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de DRGN contabiliza ‪8,47 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, DRGN no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de DRGN son emitidas por ETP Holding Co. LLC bajo la marca Themes. El ETF se lanzó el 15 jul 2025, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de DRGN es del 0,39 %, lo que implica que destinaría el 0,39 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
DRGN sigue al BITA China Generative AI Select Index - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
DRGN invierte en acciones.
DRGN cotiza con prima (1,12 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.