Estadísticas clave
Sobre Roundhill China Dragons ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
3 oct 2024
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Roundhill Financial, Inc.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8746
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Comercio minorista
Gobierno
Acciones34,67%
Comercio minorista15,15%
Servicios tecnológicos5,91%
Transporte5,42%
Fabricación de productos4,58%
Tecnología electrónica3,62%
Bonos, efectivo y otros65,33%
Gobierno60,52%
Efectivo4,81%
Desglose regional de acciones
Norteamérica63,58%
Asia28,55%
Europa7,88%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de DRAG son United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 y Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR, que ocupan el 60,52 % y el 7,65 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de DRAG es de 27,96 M USD. Ha caído un 8,72 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de DRAG contabiliza 34,85 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, DRAG paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,84 %. El último dividendo del (31 dic 2024) ascendió a 0,22 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de DRAG son emitidas por Roundhill Financial, Inc. bajo la marca Roundhill. El ETF se lanzó el 3 oct 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de DRAG es del 0,59 %, lo que implica que destinaría el 0,59 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
DRAG sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
DRAG invierte en bonos.
El precio de DRAG ha subido un 2,75 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 3,98 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de DRAG.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,87 % en el último mes, registró un aumento del 0,76 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 22,15 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,87 % en el último mes, registró un aumento del 0,76 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 22,15 % en un año.
DRAG cotiza con prima (0,18 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.