Estadísticas clave
Sobre Davis Select International ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
1 mar 2018
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Davis Selected Advisers LP
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US23908L4059
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Servicios tecnológicos
Servicios al consumidor
Acciones96,15%
Finanzas31,29%
Servicios tecnológicos21,54%
Servicios al consumidor12,47%
Tecnología electrónica5,12%
Comercio minorista4,83%
Minerales no energéticos4,42%
Servicios de distribución4,38%
Fabricación de productos4,31%
Minerales energéticos3,93%
Transporte3,86%
Bonos, efectivo y otros3,85%
Efectivo3,85%
Desglose regional de acciones
Asia54,10%
Europa26,81%
Norteamérica11,25%
África5,49%
Latinoamérica2,34%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
DINT invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 31,29 % de acciones, y Technology Services, con un 21,54 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de DINT son Danske Bank A/S y Prosus N.V. Class N, que ocupan el 6,79 % y el 5,94 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de DINT ascendieron a 0,51 USD. El año anterior, el emisor pagó 0,32 USD en dividendos, que muestra un aumento del 36,47 %.
Los activos gestionados de DINT es de 242,63 M USD. Ha caído un 1,13 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de DINT contabiliza 13,92 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, DINT paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,92 %. El último dividendo del (30 dic 2024) ascendió a 0,51 USD. Los dividendos se pagan con carácter anual.
Las acciones de DINT son emitidas por Davis Selected Advisers LP bajo la marca Davis. El ETF se lanzó el 1 mar 2018, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de DINT es del 0,66 %, lo que implica que destinaría el 0,66 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
DINT sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
DINT invierte en acciones.
El precio de DINT ha subido un 2,93 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 26,38 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de DINT.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,00 % en el último mes, registró un aumento del 5,52 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 30,45 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 3,00 % en el último mes, registró un aumento del 5,52 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 30,45 % en un año.
DINT cotiza con prima (0,14 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.