Estadísticas clave
Sobre Castellan Targeted Income ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
25 jun 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Empowered Funds LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4819
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Fabricación de productos
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Acciones98,05%
Fabricación de productos24,94%
Servicios tecnológicos22,76%
Tecnología electrónica14,70%
Finanzas9,06%
Bienes de consumo duraderos4,98%
Servicios de salud4,58%
Consumibles perecederos4,38%
Industrias de proceso4,22%
Servicios de distribución4,16%
Tecnologías sanitarias4,09%
Bonos, efectivo y otros1,95%
ETF1,47%
Efectivo0,65%
Fondo de inversión0,02%
Rights & Warrants−0,19%
Desglose regional de acciones
Norteamérica90,44%
Europa9,56%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
CTIF invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Producer Manufacturing, con un 24,99 % de acciones, y Technology Services, con un 22,81 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de CTIF son Eaton Corp. Plc y Microsoft Corporation, que ocupan el 5,60 % y el 5,59 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de CTIF es de 142,49 M USD. Ha caído un 0,52 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de CTIF contabiliza 33,98 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, CTIF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 5,01 %. El último dividendo del (30 sept 2025) ascendió a 0,64 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de CTIF son emitidas por Empirical Finance LLC bajo la marca Castellan. El ETF se lanzó el 25 jun 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de CTIF es del 0,45 %, lo que implica que destinaría el 0,45 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CTIF sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CTIF invierte en acciones.
CTIF cotiza con prima (0,07 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.