Estadísticas clave
Sobre Castellan Targeted Equity ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
18 jun 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Empowered Funds LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4991
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Fabricación de productos
Acciones100,37%
Servicios tecnológicos24,51%
Tecnología electrónica11,99%
Fabricación de productos10,84%
Servicios industriales9,18%
Finanzas8,63%
Comercio minorista8,00%
Servicios al consumidor7,84%
Tecnologías sanitarias5,57%
Bienes de consumo duraderos4,73%
Servicios de salud4,71%
Servicios de distribución3,75%
Bonos, efectivo y otros−0,37%
Efectivo0,13%
Fondo de inversión0,10%
ETF0,02%
Rights & Warrants−0,61%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
CTEF invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 24,66 % de acciones, y Electronic Technology, con un 12,07 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de CTEF son Western Digital Corporation y Lam Research Corporation, que ocupan el 7,23 % y el 6,75 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de CTEF es de 455,12 M USD. Ha subido un 12,18 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de CTEF contabiliza 46,05 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, CTEF no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de CTEF son emitidas por Empirical Finance LLC bajo la marca Castellan. El ETF se lanzó el 18 jun 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de CTEF es del 0,45 %, lo que implica que destinaría el 0,45 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CTEF sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CTEF invierte en acciones.
CTEF cotiza con prima (0,06 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.