Estadísticas clave
Sobre Saba Closed End Funds ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
20 mar 2017
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Exchange Traded Concepts LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US30151E8066
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Fondo de inversión
Efectivo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Fondo de inversión83,43%
Efectivo24,51%
Miscelánea−7,93%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los últimos dividendos de CEFS ascendieron a 0,14 USD. El mes anterior, el emisor pagó 0,14 USD en dividendos,
Los activos gestionados de CEFS es de 321,06 M USD. Ha subido un 3,53 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de CEFS contabiliza 83,20 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, CEFS paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 7,74 %. El último dividendo del (29 ago 2025) ascendió a 0,14 USD. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de CEFS son emitidas por Cottonwood ETF Holdings LLC bajo la marca Saba. El ETF se lanzó el 20 mar 2017, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de CEFS es del 4,29 %, lo que implica que destinaría el 4,29 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CEFS sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CEFS invierte en fondos.
El precio de CEFS ha subido un 0,49 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 2,85 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de CEFS.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,79 % en el último mes, registró un aumento del 5,25 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 12,74 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,79 % en el último mes, registró un aumento del 5,25 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 12,74 % en un año.
CEFS cotiza con prima (0,26 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.