Estadísticas clave
Sobre Bastion Energy ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
3 jun 2025
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Empowered Funds LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q6715
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Minerales energéticos
Servicios industriales
Fabricación de productos
Servicios públicos
Industrias de proceso
Acciones99,99%
Minerales energéticos30,49%
Servicios industriales17,86%
Fabricación de productos15,66%
Servicios públicos14,05%
Industrias de proceso10,63%
Tecnología electrónica8,83%
Miscelánea2,26%
Bonos, efectivo y otros0,01%
Fondo de inversión0,22%
Efectivo−0,22%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
BESF invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Energy Minerals, con un 30,56 % de acciones, y Industrial Services, con un 17,90 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de BESF son Fluence Energy, Inc. Class A y XPLR Infrastructure, LP, que ocupan el 6,66 % y el 6,00 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de BESF es de 21,49 M USD. Ha subido un 5,75 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de BESF contabiliza 18,58 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, BESF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,62 %. El último dividendo del (30 sept 2025) ascendió a 0,05 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de BESF son emitidas por Empirical Finance LLC bajo la marca Bastion. El ETF se lanzó el 3 jun 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de BESF es del 0,80 %, lo que implica que destinaría el 0,80 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
BESF sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
BESF invierte en acciones.
BESF cotiza con prima (0,01 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.