Bastion Energy ETFBastion Energy ETFBastion Energy ETF

Bastion Energy ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪28,82 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪20,81 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
11,79%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,05%
Acciones en circulación
‪790,00 K‬
Ratio de gastos
0,80%

Sobre Bastion Energy ETF


Emisor
Empirical Finance LLC
Marca
Bastion
Página de inicio
Fecha de inicio
3 jun 2025
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Empowered Funds LLC
Distribuidor
Pine Distributors LLC
Identificadores
3
ISIN US02072Q6715

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Energía
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activa
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 4 de febrero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios industriales
Minerales energéticos
Servicios públicos
Fondo de inversión
Acciones80,14%
Servicios industriales34,25%
Minerales energéticos23,42%
Servicios públicos17,59%
Fabricación de productos4,88%
Bonos, efectivo y otros19,86%
Fondo de inversión19,62%
Efectivo0,25%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


BESF invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Industrial Services, con un 34,25 % de acciones, y Energy Minerals, con un 23,42 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los últimos dividendos de BESF ascendieron a 2,10 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,05 USD en dividendos, que muestra un aumento del 97,82 %.
Los activos gestionados de BESF es de ‪28,82 M‬ USD. Ha subido un 4,83 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de BESF contabiliza ‪20,81 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, BESF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 11,79 %. El último dividendo del (24 dic 2025) ascendió a 2,10 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de BESF son emitidas por Empirical Finance LLC bajo la marca Bastion. El ETF se lanzó el 3 jun 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de BESF es del 0,80 %, lo que implica que destinaría el 0,80 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
BESF sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
BESF invierte en acciones.
El precio de BESF ha subido un 5,14 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 41,09 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de BESF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 4,91 % en el último mes, registró un aumento del 15,48 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 8,63 % en un año.
BESF cotiza con prima (0,05 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.